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思途智旅新財務功能說明手冊

時間：2024-08-14 | 分類：功能說明

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為不斷提升系統(tǒng)的高效運轉，我們近期對財務功能進行了全面升級。此次升級將數(shù)據(jù)進行細分統(tǒng)計，并提供了全新的總覽功能。新的財務功能包括：銷售統(tǒng)計、收支統(tǒng)計、供應統(tǒng)計、分銷統(tǒng)計、余額統(tǒng)計、消息通知和數(shù)據(jù)大屏等模塊。這些改進旨在幫助財務人員、銷售人員以及文旅機構管理者更快速地獲取和分析各類數(shù)據(jù)。

此外，為解決文旅機構在財務數(shù)據(jù)核算中的各類難題，我們對數(shù)據(jù)進行了深入處理，實現(xiàn)了數(shù)據(jù)的匯總與細分統(tǒng)計。這使得我們可以更快捷地查詢各類具體數(shù)據(jù)，提升了工作效率。

一、財務應用功能模塊結構

財務管理

1、財務總覽：財務總覽（銷售統(tǒng)計概覽、收支統(tǒng)計概覽、供應統(tǒng)計總覽、分銷統(tǒng)計總覽）

2、銷售統(tǒng)計：銷售統(tǒng)計、核銷統(tǒng)計、退款統(tǒng)計

3、收支統(tǒng)計：收支統(tǒng)計、收入明細、支出明細

4、供應統(tǒng)計：供應商統(tǒng)計、結算審核、提現(xiàn)統(tǒng)計、提現(xiàn)審核、結算規(guī)則

5、分銷統(tǒng)計：分銷統(tǒng)計、傭金明細、提現(xiàn)統(tǒng)計、提現(xiàn)審核、提現(xiàn)配置

6、余額統(tǒng)計：余額統(tǒng)計、余額明細

7、消息通知：短信通知、郵件通知、企業(yè)微信

8、數(shù)據(jù)大屏：大屏設置、預覽大屏

二、財務管理應用功能說明

1、財務總覽

財務總覽功能實現(xiàn)快速查看平臺運營情況

銷售統(tǒng)計概覽

統(tǒng)計指定時間范圍內總銷售額、訂單優(yōu)惠金額、支付后待確認訂單數(shù)量和金額、待消費訂單數(shù)量和金額、已發(fā)貨訂單數(shù)量和金額、已完成訂單數(shù)量和金額、退款待審核訂單數(shù)量和金額、已退款訂單數(shù)量和金額。可通過快捷菜單快速進入銷售統(tǒng)計表、核銷統(tǒng)計表、退款統(tǒng)計表。

收支統(tǒng)計概覽

統(tǒng)計指定時間范圍內支付收入訂單數(shù)量和金額、退款等支出訂單數(shù)量和金額、平臺結存金額?？赏ㄟ^快捷菜單快速進入收支統(tǒng)計表、收入明細、支出明細。

供應統(tǒng)計總覽

統(tǒng)計指定時間范圍內供應商結算相關的數(shù)據(jù)，包含已結算訂單數(shù)量和金額、未結算訂單數(shù)量和金額、不可結算訂單數(shù)量和金額。可通過快捷菜單進入供應統(tǒng)計、結算審核、結算規(guī)則。

統(tǒng)計指定時間范圍內供應商提現(xiàn)相關的數(shù)據(jù)，包含已提現(xiàn)訂單刷領和金額、提現(xiàn)申請未審核訂單數(shù)量和金額、提現(xiàn)審核未通過訂單數(shù)量和金額。可通過快捷菜單進入提現(xiàn)統(tǒng)計、提現(xiàn)審核。

分銷統(tǒng)計總覽

統(tǒng)計指定時間范圍內分銷傭金結算的相關數(shù)據(jù)，包含已結算傭金訂單數(shù)量和金額、未結算訂單數(shù)量和金額?？赏ㄟ^快捷菜單進入分銷統(tǒng)計和返傭明細。

統(tǒng)計指定時間范圍內分銷傭金提現(xiàn)的相關數(shù)據(jù)，包含已提現(xiàn)傭金訂單數(shù)量和金額、提現(xiàn)申請未審核訂單數(shù)量和金額、提現(xiàn)審核未通過訂單數(shù)量和金額?？赏ㄟ^快捷菜單進入提現(xiàn)統(tǒng)計、提現(xiàn)審核和提現(xiàn)設置。

2、銷售統(tǒng)計

滿足銷售型財務數(shù)據(jù)統(tǒng)計需求，統(tǒng)計銷售額、利潤、利潤率等數(shù)據(jù)。

銷售統(tǒng)計

統(tǒng)計指定時間內產生的訂單各個狀態(tài)下數(shù)量、銷售金額、預收款、實銷額、采購成本、銷售成本、利潤、利潤率、產品退貨率。統(tǒng)計查詢時間范圍內產生的訂單作為基數(shù)，在當前狀態(tài)下的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，隨著訂單狀態(tài)的變化，統(tǒng)計結果會有不同。該統(tǒng)計主要用于動態(tài)觀察業(yè)務變化情況，動態(tài)跟蹤各種指標的變化，核心指標為總銷售額成本和利潤。

統(tǒng)計訂單分為未支付和已支付，未支付訂單包含支付前待確認、待支付、已關閉，已支付訂單包含支付后待確認、待消費、已發(fā)貨、已完成、退款待審核、已退款。

銷售業(yè)績數(shù)據(jù)統(tǒng)計主要基于已支付訂單，分為總銷售額、優(yōu)惠額（已支付訂單中使用積分、紅包、折扣、優(yōu)惠券等優(yōu)惠的金額）、預收款（是指客戶支付的訂單還未消費的狀態(tài)，這部分資金可能隨時會被退款屬于企業(yè)預收款）、實銷額（是指已支付訂單中已經消費完成的訂單金額）、實退額（是指已支付訂單中已經退款完成的金額，訂單可能會發(fā)生部分退款的情況，這里統(tǒng)計實際退款金額非原始訂單金額）

銷售利潤數(shù)據(jù)統(tǒng)計主要基于已完成訂單進行統(tǒng)計，狀態(tài)為已完成的訂單資金為公司實際銷售收入，基于此數(shù)據(jù)可以統(tǒng)計成本和利潤。其中成本計算分為兩種情況：有供應商時成本為供應商成本+分銷傭金+運費，無供應商時成本為產品報價中的成本+分銷傭金+運費。訂單實際支付金額=成本+利潤。

數(shù)據(jù)分析中利潤率基于已完成訂單統(tǒng)計生成，支付轉化率基于全部訂單中已支付訂單的比值，退貨率基于已支付訂單數(shù)據(jù)與退款訂單的比值。

核銷統(tǒng)計

統(tǒng)計指定時間內完成核銷的訂單數(shù)據(jù)，基于訂單操作完成時間，與訂單銷售日期無關。可統(tǒng)計不同產品類型的核銷訂單數(shù)量、套餐數(shù)量（一個訂單可能會有多個套餐或多個游客）、核銷訂單金額、成本和利潤。

退款統(tǒng)計

統(tǒng)計指定時間內發(fā)起退款申請的訂單數(shù)據(jù)，基于退款申請時間，與訂單銷售日期和退款完成日期無關?？山y(tǒng)計不同產品類型的退款申請數(shù)量、已完成退款數(shù)量、退款手續(xù)費和實際退款金額（訂單可能發(fā)生部分退款的情況）。

3、收支統(tǒng)計

適用于現(xiàn)金收入模式的財務制度

收支統(tǒng)計

統(tǒng)計指定時間內的支付收入（訂單支付、充值、掃碼收款等）和支出（訂單退款、傭金提現(xiàn)等）流水統(tǒng)計，不關聯(lián)訂單狀態(tài)，無法統(tǒng)計訂單成本、利潤、利潤率、產品退貨率。

訂單支付和退款可能發(fā)生在不同的日期，僅統(tǒng)計區(qū)間內發(fā)生的支付和退款等操作記錄，該數(shù)據(jù)與支付平臺（微信支付、支付寶、通聯(lián)支付等）內收入和支出交易流水統(tǒng)計一致。該統(tǒng)計主要用于財務入賬和收入核對，更貼合于實際發(fā)生的資金流水。

收入來源分為線上支付和線下支付，分別統(tǒng)計支付中的收入訂單數(shù)量和金額，支出訂單數(shù)量和金額，并自動匯總收入訂單數(shù)量和金額，支出訂單數(shù)量和金額。

收入明細

列表展示全部收入訂單信息，收入時間、金額、收入來源訂單號，支持快速查看來源訂單詳情。

支出明細

列表展示全部支出訂單信息，支出時間、金額、支出來源訂單號，支持快速查看來源訂單詳情。

4、供應統(tǒng)計

供應商統(tǒng)計

統(tǒng)計各個產品類型的供應商結算訂單數(shù)據(jù)，包含未結算數(shù)量、金額，已結算訂單數(shù)量、金額，不可結算訂單數(shù)量和金額。

結算審核

列表展示全部供應商結算訂單信息，顯示付款時間、產品類型、來源訂單號、產品名稱、訂單狀態(tài)、供應商、訂單金額和結算金額，以及結算狀態(tài)和快捷操作。當訂單狀態(tài)為交易完成的線下支付的未結算訂單可以操作結算。線上支付的訂單交易完成時系統(tǒng)自動結算無需人工介入。

提現(xiàn)統(tǒng)計

統(tǒng)計指定時間內的提現(xiàn)數(shù)據(jù)，區(qū)分不同的提現(xiàn)渠道（銀行卡、支付寶、微信等）,提現(xiàn)審核數(shù)據(jù)和金額，審核未通過數(shù)量和金額，已提現(xiàn)成功數(shù)量和金額。

提現(xiàn)審核

列表展示全部供應商發(fā)起的提現(xiàn)申請，顯示申請時間、供應商名稱、提現(xiàn)金額、提現(xiàn)方式和提現(xiàn)審核狀態(tài)。當申請為待審核狀態(tài)時可以操作審核，填寫提現(xiàn)信息后確認提現(xiàn)。

結算規(guī)則

設置系統(tǒng)與供應商的結算方式，訂單完成開始計算T+N天自動結算，系統(tǒng)默認T+1天結算。當訂單是線上支付時，訂單完成后的第二天凌晨自動完成結算審核操作。

5、分銷統(tǒng)計

分銷統(tǒng)計

統(tǒng)計各個產品類型的傭金結算情況，包含未結算訂單數(shù)量和金額，已結算訂單數(shù)量和金額。

返傭明細

列表展示全部傭金訂單，顯示下單時間、來源訂單號、產品類型、產品名稱、傭金金額、是否已經結算狀態(tài)。當訂單消費完成后將自動進行結算，無需人工介入。

提現(xiàn)統(tǒng)計

統(tǒng)計指定時間內的提現(xiàn)數(shù)據(jù)，區(qū)分不同的提現(xiàn)渠道（銀行卡、支付寶、微信等）,提現(xiàn)審核數(shù)據(jù)和金額，審核未通過數(shù)量和金額，已提現(xiàn)成功數(shù)量和金額。

提現(xiàn)審核

列表展示全部分銷員發(fā)起的提現(xiàn)申請，顯示申請時間、分銷員名稱、手機號、提現(xiàn)金額、提現(xiàn)方式和提現(xiàn)審核狀態(tài)。當申請為待審核狀態(tài)時可以操作審核，填寫提現(xiàn)信息后確認提現(xiàn)。

提現(xiàn)配置

可對會員提現(xiàn)方式（銀行卡、支付寶、微信）、每次提現(xiàn)金額（無要求或最低金額）、每月提現(xiàn)次數(shù)（無限制或最多次數(shù)限制）、自動轉賬接口進行配置。

6、余額統(tǒng)計

余額統(tǒng)計

綜合統(tǒng)計不同方式的余額變動數(shù)據(jù)，包含充值、充值退款、消費、消費退款、提現(xiàn)、贈送、扣除產生的余額變動數(shù)據(jù)。

余額明細

列表展示全部余額變動記錄，包含變動時間、會員手機號、變動類型、變化金額、變化后金額、發(fā)生變動的來源，以及來源訂單號。

7、消息通知

短信通知

支持設置提現(xiàn)申請（通知對象管理員）、提現(xiàn)未通過（通知對象會員）、提現(xiàn)完成（通知對象會員）的消息通知。

郵件通知

支持設置提現(xiàn)申請（通知對象管理員）、提現(xiàn)未通過（通知對象會員）、提現(xiàn)完成（通知對象會員）的消息通知。

企業(yè)微信

支持設置提現(xiàn)申請（通知對象管理員）

8、數(shù)據(jù)大屏

大屏設置

支持設置大屏顯示名稱、數(shù)據(jù)時間范圍、看板模板和預覽地址。

預覽大屏

大屏數(shù)據(jù)自動刷新，數(shù)據(jù)內容包含：累計訂單金額、訂單數(shù)量、已支付（待確認、待消費、已發(fā)貨、已完成、已退款），未支付（待確認、待支付、已關閉）

各個產品類型的訂單數(shù)、金額、已支付數(shù)量、金額、未支付數(shù)量、金額和品類占比。

滾動顯示在當前統(tǒng)計時間范圍內最新成交的前50個產品信息。

時間范圍內的訂單趨勢，指定時間訂單數(shù)、支付金額、未付金額。

范圍內的會員趨勢，指定時間內的會員新增數(shù)量。

范圍內訂單來源分析，統(tǒng)計PC端、WEB-H5、UNI-H5、微信小程序、支付寶小程序、抖音小程序、快手小程序等的訂單占比。

游客畫像顯示實名游客信息中的男女占比。