為不斷提升系統(tǒng)的高效運轉,我們近期對財務功能進行了全面升級。此次升級將數(shù)據(jù)進行細分統(tǒng)計,并提供了全新的總覽功能。新的財務功能包括:銷售統(tǒng)計、收支統(tǒng)計、供應統(tǒng)計、分銷統(tǒng)計、余額統(tǒng)計、消息通知和數(shù)據(jù)大屏等模塊。這些改進旨在幫助財務人員、銷售人員以及文旅機構管理者更快速地獲取和分析各類數(shù)據(jù)。
此外,為解決文旅機構在財務數(shù)據(jù)核算中的各類難題,我們對數(shù)據(jù)進行了深入處理,實現(xiàn)了數(shù)據(jù)的匯總與細分統(tǒng)計。這使得我們可以更快捷地查詢各類具體數(shù)據(jù),提升了工作效率。
財務管理
1、財務總覽:財務總覽(銷售統(tǒng)計概覽、收支統(tǒng)計概覽、供應統(tǒng)計總覽、分銷統(tǒng)計總覽)
2、銷售統(tǒng)計:銷售統(tǒng)計、核銷統(tǒng)計、退款統(tǒng)計
3、收支統(tǒng)計:收支統(tǒng)計、收入明細、支出明細
4、供應統(tǒng)計:供應商統(tǒng)計、結算審核、提現(xiàn)統(tǒng)計、提現(xiàn)審核、結算規(guī)則
5、分銷統(tǒng)計:分銷統(tǒng)計、傭金明細、提現(xiàn)統(tǒng)計、提現(xiàn)審核、提現(xiàn)配置
6、余額統(tǒng)計:余額統(tǒng)計、余額明細
7、消息通知:短信通知、郵件通知、企業(yè)微信
8、數(shù)據(jù)大屏:大屏設置、預覽大屏
財務總覽功能實現(xiàn)快速查看平臺運營情況
統(tǒng)計指定時間范圍內總銷售額、訂單優(yōu)惠金額、支付后待確認訂單數(shù)量和金額、待消費訂單數(shù)量和金額、已發(fā)貨訂單數(shù)量和金額、已完成訂單數(shù)量和金額、退款待審核訂單數(shù)量和金額、已退款訂單數(shù)量和金額。可通過快捷菜單快速進入銷售統(tǒng)計表、核銷統(tǒng)計表、退款統(tǒng)計表。
統(tǒng)計指定時間范圍內支付收入訂單數(shù)量和金額、退款等支出訂單數(shù)量和金額、平臺結存金額??赏ㄟ^快捷菜單快速進入收支統(tǒng)計表、收入明細、支出明細。
統(tǒng)計指定時間范圍內供應商結算相關的數(shù)據(jù),包含已結算訂單數(shù)量和金額、未結算訂單數(shù)量和金額、不可結算訂單數(shù)量和金額。可通過快捷菜單進入供應統(tǒng)計、結算審核、結算規(guī)則。
統(tǒng)計指定時間范圍內供應商提現(xiàn)相關的數(shù)據(jù),包含已提現(xiàn)訂單刷領和金額、提現(xiàn)申請未審核訂單數(shù)量和金額、提現(xiàn)審核未通過訂單數(shù)量和金額。可通過快捷菜單進入提現(xiàn)統(tǒng)計、提現(xiàn)審核。
統(tǒng)計指定時間范圍內分銷傭金結算的相關數(shù)據(jù),包含已結算傭金訂單數(shù)量和金額、未結算訂單數(shù)量和金額??赏ㄟ^快捷菜單進入分銷統(tǒng)計和返傭明細。
統(tǒng)計指定時間范圍內分銷傭金提現(xiàn)的相關數(shù)據(jù),包含已提現(xiàn)傭金訂單數(shù)量和金額、提現(xiàn)申請未審核訂單數(shù)量和金額、提現(xiàn)審核未通過訂單數(shù)量和金額??赏ㄟ^快捷菜單進入提現(xiàn)統(tǒng)計、提現(xiàn)審核和提現(xiàn)設置。
滿足銷售型財務數(shù)據(jù)統(tǒng)計需求,統(tǒng)計銷售額、利潤、利潤率等數(shù)據(jù)。
統(tǒng)計指定時間內產生的訂單各個狀態(tài)下數(shù)量、銷售金額、預收款、實銷額、采購成本、銷售成本、利潤、利潤率、產品退貨率。統(tǒng)計查詢時間范圍內產生的訂單作為基數(shù),在當前狀態(tài)下的統(tǒng)計數(shù)據(jù),隨著訂單狀態(tài)的變化,統(tǒng)計結果會有不同。該統(tǒng)計主要用于動態(tài)觀察業(yè)務變化情況,動態(tài)跟蹤各種指標的變化,核心指標為總銷售額成本和利潤。
統(tǒng)計訂單分為未支付和已支付,未支付訂單包含支付前待確認、待支付、已關閉,已支付訂單包含支付后待確認、待消費、已發(fā)貨、已完成、退款待審核、已退款。
銷售業(yè)績數(shù)據(jù)統(tǒng)計主要基于已支付訂單,分為總銷售額、優(yōu)惠額(已支付訂單中使用積分、紅包、折扣、優(yōu)惠券等優(yōu)惠的金額)、預收款(是指客戶支付的訂單還未消費的狀態(tài),這部分資金可能隨時會被退款屬于企業(yè)預收款)、實銷額(是指已支付訂單中已經消費完成的訂單金額)、實退額(是指已支付訂單中已經退款完成的金額,訂單可能會發(fā)生部分退款的情況,這里統(tǒng)計實際退款金額非原始訂單金額)
銷售利潤數(shù)據(jù)統(tǒng)計主要基于已完成訂單進行統(tǒng)計,狀態(tài)為已完成的訂單資金為公司實際銷售收入,基于此數(shù)據(jù)可以統(tǒng)計成本和利潤。其中成本計算分為兩種情況:有供應商時成本為供應商成本+分銷傭金+運費,無供應商時成本為產品報價中的成本+分銷傭金+運費。訂單實際支付金額=成本+利潤。
數(shù)據(jù)分析中利潤率基于已完成訂單統(tǒng)計生成,支付轉化率基于全部訂單中已支付訂單的比值,退貨率基于已支付訂單數(shù)據(jù)與退款訂單的比值。
統(tǒng)計指定時間內完成核銷的訂單數(shù)據(jù),基于訂單操作完成時間,與訂單銷售日期無關。可統(tǒng)計不同產品類型的核銷訂單數(shù)量、套餐數(shù)量(一個訂單可能會有多個套餐或多個游客)、核銷訂單金額、成本和利潤。
統(tǒng)計指定時間內發(fā)起退款申請的訂單數(shù)據(jù),基于退款申請時間,與訂單銷售日期和退款完成日期無關??山y(tǒng)計不同產品類型的退款申請數(shù)量、已完成退款數(shù)量、退款手續(xù)費和實際退款金額(訂單可能發(fā)生部分退款的情況)。
適用于現(xiàn)金收入模式的財務制度
統(tǒng)計指定時間內的支付收入(訂單支付、充值、掃碼收款等)和支出(訂單退款、傭金提現(xiàn)等)流水統(tǒng)計,不關聯(lián)訂單狀態(tài),無法統(tǒng)計訂單成本、利潤、利潤率、產品退貨率。
訂單支付和退款可能發(fā)生在不同的日期,僅統(tǒng)計區(qū)間內發(fā)生的支付和退款等操作記錄,該數(shù)據(jù)與支付平臺(微信支付、支付寶、通聯(lián)支付等)內收入和支出交易流水統(tǒng)計一致。該統(tǒng)計主要用于財務入賬和收入核對,更貼合于實際發(fā)生的資金流水。
收入來源分為線上支付和線下支付,分別統(tǒng)計支付中的收入訂單數(shù)量和金額,支出訂單數(shù)量和金額,并自動匯總收入訂單數(shù)量和金額,支出訂單數(shù)量和金額。
列表展示全部收入訂單信息,收入時間、金額、收入來源訂單號,支持快速查看來源訂單詳情。
列表展示全部支出訂單信息,支出時間、金額、支出來源訂單號,支持快速查看來源訂單詳情。
統(tǒng)計各個產品類型的供應商結算訂單數(shù)據(jù),包含未結算數(shù)量、金額,已結算訂單數(shù)量、金額,不可結算訂單數(shù)量和金額。
列表展示全部供應商結算訂單信息,顯示付款時間、產品類型、來源訂單號、產品名稱、訂單狀態(tài)、供應商、訂單金額和結算金額,以及結算狀態(tài)和快捷操作。當訂單狀態(tài)為交易完成的線下支付的未結算訂單可以操作結算。線上支付的訂單交易完成時系統(tǒng)自動結算無需人工介入。
統(tǒng)計指定時間內的提現(xiàn)數(shù)據(jù),區(qū)分不同的提現(xiàn)渠道(銀行卡、支付寶、微信等),提現(xiàn)審核數(shù)據(jù)和金額,審核未通過數(shù)量和金額,已提現(xiàn)成功數(shù)量和金額。
列表展示全部供應商發(fā)起的提現(xiàn)申請,顯示申請時間、供應商名稱、提現(xiàn)金額、提現(xiàn)方式和提現(xiàn)審核狀態(tài)。當申請為待審核狀態(tài)時可以操作審核,填寫提現(xiàn)信息后確認提現(xiàn)。
設置系統(tǒng)與供應商的結算方式,訂單完成開始計算T+N天自動結算,系統(tǒng)默認T+1天結算。當訂單是線上支付時,訂單完成后的第二天凌晨自動完成結算審核操作。
統(tǒng)計各個產品類型的傭金結算情況,包含未結算訂單數(shù)量和金額,已結算訂單數(shù)量和金額。
列表展示全部傭金訂單,顯示下單時間、來源訂單號、產品類型、產品名稱、傭金金額、是否已經結算狀態(tài)。當訂單消費完成后將自動進行結算,無需人工介入。
統(tǒng)計指定時間內的提現(xiàn)數(shù)據(jù),區(qū)分不同的提現(xiàn)渠道(銀行卡、支付寶、微信等),提現(xiàn)審核數(shù)據(jù)和金額,審核未通過數(shù)量和金額,已提現(xiàn)成功數(shù)量和金額。
列表展示全部分銷員發(fā)起的提現(xiàn)申請,顯示申請時間、分銷員名稱、手機號、提現(xiàn)金額、提現(xiàn)方式和提現(xiàn)審核狀態(tài)。當申請為待審核狀態(tài)時可以操作審核,填寫提現(xiàn)信息后確認提現(xiàn)。
可對會員提現(xiàn)方式(銀行卡、支付寶、微信)、每次提現(xiàn)金額(無要求或最低金額)、每月提現(xiàn)次數(shù)(無限制或最多次數(shù)限制)、自動轉賬接口進行配置。
綜合統(tǒng)計不同方式的余額變動數(shù)據(jù),包含充值、充值退款、消費、消費退款、提現(xiàn)、贈送、扣除產生的余額變動數(shù)據(jù)。
列表展示全部余額變動記錄,包含變動時間、會員手機號、變動類型、變化金額、變化后金額、發(fā)生變動的來源,以及來源訂單號。
支持設置提現(xiàn)申請(通知對象管理員)、提現(xiàn)未通過(通知對象會員)、提現(xiàn)完成(通知對象會員)的消息通知。
支持設置提現(xiàn)申請(通知對象管理員)、提現(xiàn)未通過(通知對象會員)、提現(xiàn)完成(通知對象會員)的消息通知。
支持設置提現(xiàn)申請(通知對象管理員)
支持設置大屏顯示名稱、數(shù)據(jù)時間范圍、看板模板和預覽地址。
大屏數(shù)據(jù)自動刷新,數(shù)據(jù)內容包含:累計訂單金額、訂單數(shù)量、已支付(待確認、待消費、已發(fā)貨、已完成、已退款),未支付(待確認、待支付、已關閉)
各個產品類型的訂單數(shù)、金額、已支付數(shù)量、金額、未支付數(shù)量、金額和品類占比。
滾動顯示在當前統(tǒng)計時間范圍內最新成交的前50個產品信息。
時間范圍內的訂單趨勢,指定時間訂單數(shù)、支付金額、未付金額。
范圍內的會員趨勢,指定時間內的會員新增數(shù)量。
范圍內訂單來源分析,統(tǒng)計PC端、WEB-H5、UNI-H5、微信小程序、支付寶小程序、抖音小程序、快手小程序等的訂單占比。
游客畫像顯示實名游客信息中的男女占比。
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